- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期 2020年11月19日現在 | 第60期 2021年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,250,007 | 1,400,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,835,330,953 | 1,791,511,487 |
| 流動資産合計 | 1,837,580,960 | 1,792,912,054 |
| 資産合計 | 1,837,580,960 | 1,792,912,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 499,519 | 150,563 |
| 未払解約金 | 587,919 | 311,143 |
| 未払受託者報酬 | 1,854 | 1,846 |
| 未払委託者報酬 | 17,118 | 16,892 |
| その他未払費用 | 4,440 | 4,338 |
| 流動負債合計 | 1,110,850 | 484,782 |
| 負債合計 | 1,110,850 | 484,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,468,281 | 1,792,426,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,829 | 904 |
| 元本等合計 | 1,836,470,110 | 1,792,427,272 |
| 純資産合計 | 1,836,470,110 | 1,792,427,272 |
| 負債純資産合計 | 1,837,580,960 | 1,792,912,054 |
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