- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 平成30年11月19日現在 | 第58期 令和1年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,175,788 | 1,698,404 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,102,367 | 1,894,784,375 |
| 未収入金 | 300,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,002,578,155 | 1,897,482,779 |
| 資産合計 | 2,002,578,155 | 1,897,482,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,143 | 338,558 |
| 未払解約金 | 655,446 | 5,730,387 |
| 未払受託者報酬 | 2,141 | 1,968 |
| 未払委託者報酬 | 18,778 | 17,808 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 5,287 | 4,841 |
| 流動負債合計 | 847,802 | 6,093,562 |
| 負債合計 | 847,802 | 6,093,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,001,730,177 | 1,891,388,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176 | 487 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,001,730,353 | 1,891,389,217 |
| 純資産合計 | 2,001,730,353 | 1,891,389,217 |
| 負債純資産合計 | 2,002,578,155 | 1,897,482,779 |
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