有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
MHAM株式インデックスファンド225
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 133,324,066,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,345,156,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,978,909,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 325,016,224,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4061 | 円 |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 134,492,448,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 789,095,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,703,353,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,647,446,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9290 | 円 |
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