有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2021/10/26-2022/10/24)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,095,064,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,840,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,766,223,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,165,475,766口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5214円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,713,824,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,669,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,651,155,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,620,593,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0521円 |
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