有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/10/25-2024/10/24)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,055,319,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,710,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,512,608,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 261,848,561,734口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7428円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,624,830,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,480,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,320,349,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,902,123,362口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9678円 |
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