有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 175,392,647,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,384,931,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,007,716,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 403,929,834,279口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4283円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,616,623,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,195,077,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,421,546,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,855,648,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1796円 |
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