有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/25-2025/10/24)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,621,517,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 903,065,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,718,452,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,580,183,130口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 247,571,083,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 661,747,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,909,336,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,269,299,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1571円 |
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