有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,270,303,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,901,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,019,401,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 291,477,456,239口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5421円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,169,475,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,121,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,095,354,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,511,653,775口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1531円 |
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