有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
MHAM株式インデックスファンド225
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 163,322,969,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,119,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,164,849,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,802,849,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4061 | 円 |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 168,778,638,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,191,596,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,587,042,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,313,522,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9755 | 円 |
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