有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/25-2023/10/24)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,273,942,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,430,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,078,511,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,637,370,088口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5855円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,618,267,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,221,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,590,046,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,275,832,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6301円 |
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