有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,400,654,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,897,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,020,756,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 329,757,009,816口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4307円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,535,888,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,923,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,268,965,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,090,540,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2494円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
