有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月25日-平成29年2月24日)

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【提出】: 2017/05/24 9:17
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	Gunosy	サービス業	58,000	2,753.00	159,674,000	2,649.00	153,642,000	2.78
2	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	43,500	2,367.00	102,964,500	2,348.00	102,138,000	1.85
3	日本	株式	ベクトル	サービス業	76,000	1,284.00	97,584,000	1,300.00	98,800,000	1.79
4	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	26,800	3,460.00	92,728,000	3,445.00	92,326,000	1.67
5	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	14,400	6,330.00	91,152,000	6,410.00	92,304,000	1.67
6	日本	株式	イトクロ	サービス業	24,000	3,505.00	84,120,000	3,635.00	87,240,000	1.58
7	日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	41,000	2,001.51	82,062,212	2,047.00	83,927,000	1.52
8	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	25,800	3,165.86	81,679,427	3,195.00	82,431,000	1.49
9	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	51,000	1,677.78	85,566,972	1,610.00	82,110,000	1.48
10	日本	株式	パピレス	情報・通信業	13,100	6,300.00	82,530,000	6,180.00	80,958,000	1.46
11	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	37,000	2,154.00	79,698,000	2,182.00	80,734,000	1.46
12	日本	株式	アルプス電気	電気機器	24,000	3,365.00	80,760,000	3,345.00	80,280,000	1.45
13	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	24,500	3,330.00	81,585,000	3,275.00	80,237,500	1.45
14	日本	株式	ヨコオ	電気機器	59,100	1,305.00	77,125,500	1,341.00	79,253,100	1.43
15	日本	株式	シークス	卸売業	18,500	4,325.00	80,012,500	4,270.00	78,995,000	1.43
16	日本	株式	東祥	サービス業	16,000	4,910.00	78,560,000	4,895.00	78,320,000	1.41
17	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	58,000	1,328.29	77,040,972	1,343.00	77,894,000	1.41
18	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	31,000	2,481.74	76,934,051	2,487.00	77,097,000	1.39
19	日本	株式	レーザーテック	電気機器	27,000	2,776.00	74,952,000	2,811.00	75,897,000	1.37
20	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	15,300	4,695.00	71,833,500	4,945.00	75,658,500	1.37
21	日本	株式	フリークアウト・ホールディングス	サービス業	26,300	2,822.63	74,235,208	2,872.00	75,533,600	1.36
22	日本	株式	デザインワン・ジャパン	サービス業	47,800	1,542.41	73,727,642	1,560.00	74,568,000	1.35
23	日本	株式	山一電機	電気機器	51,000	1,498.17	76,406,695	1,462.00	74,562,000	1.35
24	日本	株式	リログループ	サービス業	4,500	15,780.00	71,010,000	16,280.00	73,260,000	1.32
25	日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	32,000	2,189.31	70,057,936	2,266.00	72,512,000	1.31
26	日本	株式	扶桑化学工業	化学	23,000	3,180.00	73,140,000	3,135.00	72,105,000	1.30
27	日本	株式	インソース	サービス業	37,000	1,841.74	68,144,474	1,927.00	71,299,000	1.29
28	日本	株式	ディスコ	機械	4,200	17,110.00	71,862,000	16,890.00	70,938,000	1.28
29	日本	株式	トレックス・セミコンダクター	電気機器	36,000	1,942.00	69,912,000	1,940.00	69,840,000	1.26
30	日本	株式	メック	化学	56,000	1,223.00	68,488,000	1,245.00	69,720,000	1.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	5.55
		医薬品	1.84
		機械	5.65
		電気機器	19.57
		精密機器	1.04
		その他製品	0.65
		情報・通信業	21.04
		卸売業	2.08
		小売業	6.24
		証券、商品先物取引業	1.15
		保険業	1.24
		その他金融業	1.01
		不動産業	1.21
		サービス業	28.80
合計			97.12

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開示資料

決算