有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/26-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	セック	株式	167,500	3,770.00	4,050.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		631,475,000	678,375,000	-
2	スマレジ	株式	231,000	2,456.00	2,541.00	-	1.97
	日本	情報・通信業		567,336,000	586,971,000	-
3	フィードフォースグループ	株式	920,000	576.00	635.00	-	1.96
	日本	サービス業		529,920,000	584,200,000	-
4	ダイヘン	株式	38,500	14,860.00	14,600.00	-	1.88
	日本	電気機器		572,110,000	562,100,000	-
5	鈴木	株式	177,000	3,060.00	3,080.00	-	1.83
	日本	電気機器		541,620,000	545,160,000	-
6	キオクシアホールディングス	株式	25,400	22,270.00	21,210.00	-	1.81
	日本	電気機器		565,658,000	538,734,000	-
7	東京精密	株式	30,600	17,035.00	17,300.00	-	1.77
	日本	精密機器		521,271,000	529,380,000	-
8	ヨコオ	株式	156,000	3,335.00	3,330.00	-	1.74
	日本	電気機器		520,260,000	519,480,000	-
9	アイドマ・ホールディングス	株式	256,000	1,818.00	1,895.00	-	1.63
	日本	サービス業		465,408,000	485,120,000	-
10	ニチコン	株式	223,900	2,189.00	2,157.00	-	1.62
	日本	電気機器		490,117,100	482,952,300	-
11	タムラ製作所	株式	655,000	724.00	729.00	-	1.60
	日本	電気機器		474,220,000	477,495,000	-
12	シンフォニア テクノロジー	株式	36,000	12,130.00	13,180.00	-	1.59
	日本	電気機器		436,680,000	474,480,000	-
13	トリケミカル研究所	株式	125,000	3,525.00	3,795.00	-	1.59
	日本	化学		440,625,000	474,375,000	-
14	ワンキャリア	株式	241,500	1,773.00	1,957.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		428,179,500	472,615,500	-
15	ニッポン高度紙工業	株式	110,000	4,235.00	4,280.00	-	1.58
	日本	パルプ・紙		465,850,000	470,800,000	-
16	GMOフィナンシャルゲート	株式	88,000	4,980.00	5,290.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		438,240,000	465,520,000	-
17	デンカ	株式	121,000	3,332.00	3,679.00	-	1.49
	日本	化学		403,172,000	445,159,000	-
18	CKD	株式	80,000	5,500.00	5,560.00	-	1.49
	日本	機械		440,000,000	444,800,000	-
19	ラサ工業	株式	41,800	10,290.00	10,320.00	-	1.45
	日本	化学		430,122,000	431,376,000	-
20	MARUWA	株式	7,000	59,450.00	61,280.00	-	1.44
	日本	ガラス・土石製品		416,150,000	428,960,000	-
21	網屋	株式	140,600	2,725.00	3,050.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		383,135,000	428,830,000	-
22	PR TIMES	株式	177,000	2,340.00	2,397.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		414,180,000	424,269,000	-
23	クリアル	株式	506,500	709.00	832.00	-	1.41
	日本	不動産業		359,108,500	421,408,000	-
24	鎌倉新書	株式	749,900	554.00	559.00	-	1.40
	日本	サービス業		415,444,600	419,194,100	-
25	アルファポリス	株式	311,000	1,226.00	1,336.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		381,286,000	415,496,000	-
26	アイスタイル	株式	845,000	462.00	484.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		390,390,000	408,980,000	-
27	pluszero	株式	175,000	1,976.00	2,336.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		345,800,000	408,800,000	-
28	JMDC	株式	95,000	3,900.00	4,175.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		370,500,000	396,625,000	-
29	サムコ	株式	61,000	6,320.00	6,310.00	-	1.29
	日本	機械		385,520,000	384,910,000	-
30	日本マイクロニクス	株式	31,500	12,340.00	12,200.00	-	1.29
	日本	電気機器		388,710,000	384,300,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.83
合計	95.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	33.93
電気機器		22.67
サービス業		11.56
機械		7.55
化学		7.08
不動産業		2.59
卸売業		1.93
精密機器		1.77
パルプ・紙		1.58
ガラス・土石製品		1.44
非鉄金属		1.22
銀行業		0.83
証券、商品先物取引業		0.52
食料品		0.47
小売業		0.37
医薬品		0.33
合計		95.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。