有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SHIFT	株式	211,000	7,037.54	6,430.00	-	2.36
	日本	情報・通信業		1,484,920,953	1,356,730,000	-
2	バリューコマース	株式	634,300	2,260.00	2,057.00	-	2.27
	日本	サービス業		1,433,518,000	1,304,755,100	-
3	エス・エム・エス	株式	548,000	2,224.80	2,069.00	-	1.97
	日本	サービス業		1,219,193,609	1,133,812,000	-
4	三浦工業	株式	310,300	3,675.00	3,530.00	-	1.90
	日本	機械		1,140,352,500	1,095,359,000	-
5	オプティム	株式	280,000	4,355.00	3,805.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		1,219,400,000	1,065,400,000	-
6	インソース	株式	413,700	2,909.00	2,550.00	-	1.83
	日本	サービス業		1,203,453,300	1,054,935,000	-
7	オロ	株式	388,200	3,080.00	2,714.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		1,195,656,000	1,053,574,800	-
8	ヨコオ	株式	432,600	2,780.00	2,428.00	-	1.82
	日本	電気機器		1,202,628,000	1,050,352,800	-
9	船井総研ホールディングス	株式	411,400	2,813.00	2,487.00	-	1.78
	日本	サービス業		1,157,268,200	1,023,151,800	-
10	チェンジ	株式	295,800	3,975.00	3,380.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		1,175,805,000	999,804,000	-
11	MARUWA	株式	136,800	7,360.00	6,870.00	-	1.63
	日本	ガラス・土石製品		1,006,848,000	939,816,000	-
12	ジャパンマテリアル	株式	694,300	1,408.00	1,284.00	-	1.55
	日本	サービス業		977,574,400	891,481,200	-
13	技研製作所	株式	245,700	4,040.00	3,600.00	-	1.54
	日本	機械		992,628,000	884,520,000	-
14	リログループ	株式	374,500	2,586.00	2,361.00	-	1.54
	日本	サービス業		968,457,000	884,194,500	-
15	シグマクシス	株式	589,400	1,613.41	1,472.00	-	1.51
	日本	サービス業		950,949,047	867,596,800	-
16	SBテクノロジー	株式	416,200	2,291.00	2,036.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		953,514,200	847,383,200	-
17	アニコム ホールディングス	株式	252,800	3,700.00	3,350.00	-	1.47
	日本	保険業		935,360,000	846,880,000	-
18	ビジネスブレイン太田昭和	株式	292,500	2,712.00	2,870.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		793,260,000	839,475,000	-
19	太陽誘電	株式	276,800	3,425.00	3,020.00	-	1.45
	日本	電気機器		948,040,000	835,936,000	-
20	鎌倉新書	株式	619,600	1,592.00	1,316.00	-	1.42
	日本	サービス業		986,403,200	815,393,600	-
21	エラン	株式	570,700	1,546.00	1,351.00	-	1.34
	日本	サービス業		882,302,200	771,015,700	-
22	アイティメディア	株式	811,100	1,070.00	942.00	-	1.33
	日本	サービス業		867,877,000	764,056,200	-
23	ヘリオス	株式	455,300	1,791.00	1,669.00	-	1.32
	日本	医薬品		815,442,300	759,895,700	-
24	GMOペイメントゲートウェイ	株式	114,400	7,282.95	6,620.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		833,170,478	757,328,000	-
25	ラクーンホールディングス	株式	1,109,000	800.00	679.00	-	1.31
	日本	卸売業		887,200,000	753,011,000	-
26	NITTOKU	株式	236,400	3,455.00	3,150.00	-	1.29
	日本	機械		816,762,000	744,660,000	-
27	セック	株式	238,100	3,495.00	3,105.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		832,159,500	739,300,500	-
28	日置電機	株式	226,500	3,415.00	3,230.00	-	1.27
	日本	電気機器		773,497,500	731,595,000	-
29	朝日インテック	株式	272,000	2,640.00	2,586.00	-	1.22
	日本	精密機器		718,080,000	703,392,000	-
30	フィックスターズ	株式	625,600	1,283.23	1,120.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		802,792,315	700,672,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.05
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	33.02
サービス業		30.24
電気機器		15.41
機械		5.42
卸売業		2.36
医薬品		2.06
不動産業		1.70
ガラス・土石製品		1.63
保険業		1.47
精密機器		1.22
証券、商品先物取引業		0.84
その他金融業		0.58
パルプ・紙		0.53
その他製品		0.37
非鉄金属		0.20
合計		97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。