有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ラクーンホールディングス	株式	343,000	2,181.00	2,138.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		748,083,000	733,334,000	-
2	Sansan	株式	73,000	9,440.00	9,090.00	-	1.84
	日本	情報・通信業		689,120,000	663,570,000	-
3	KOA	株式	459,000	1,472.00	1,424.00	-	1.81
	日本	電気機器		675,648,000	653,616,000	-
4	ビジネスブレイン太田昭和	株式	362,700	1,738.00	1,790.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		630,372,600	649,233,000	-
5	インソース	株式	292,000	2,217.00	2,192.00	-	1.77
	日本	サービス業		647,364,000	640,064,000	-
6	ヨコオ	株式	218,000	2,930.00	2,827.00	-	1.71
	日本	電気機器		638,740,000	616,286,000	-
7	ミンカブ・ジ・インフォノイド	株式	150,900	4,235.00	4,025.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		639,061,500	607,372,500	-
8	オロ	株式	172,000	3,615.00	3,475.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		621,780,000	597,700,000	-
9	バリューコマース	株式	205,000	3,010.00	2,901.00	-	1.65
	日本	サービス業		617,050,000	594,705,000	-
10	エラン	株式	448,000	1,340.00	1,313.00	-	1.63
	日本	サービス業		600,320,000	588,224,000	-
11	マネジメントソリューションズ	株式	310,000	1,878.00	1,809.00	-	1.55
	日本	サービス業		582,180,000	560,790,000	-
12	イリソ電子工業	株式	114,100	4,995.00	4,830.00	-	1.53
	日本	電気機器		569,929,500	551,103,000	-
13	マネーフォワード	株式	117,000	4,510.00	4,545.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		527,670,000	531,765,000	-
14	SHIFT	株式	41,000	13,540.00	12,880.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		555,140,000	528,080,000	-
15	トレックス・セミコンダクター	株式	320,000	1,569.00	1,595.00	-	1.41
	日本	電気機器		502,080,000	510,400,000	-
16	メディカル・データ・ビジョン	株式	248,000	2,067.00	2,031.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		512,616,000	503,688,000	-
17	JMDC	株式	98,000	5,000.00	5,080.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		490,000,000	497,840,000	-
18	MS-Japan	株式	460,000	1,099.00	1,072.00	-	1.37
	日本	サービス業		505,540,000	493,120,000	-
19	GMOペパボ	株式	80,900	6,450.00	6,030.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		521,805,000	487,827,000	-
20	識学	株式	204,000	2,676.00	2,388.00	-	1.35
	日本	サービス業		545,904,000	487,152,000	-
21	GA technologies	株式	184,500	2,539.00	2,611.00	-	1.33
	日本	不動産業		468,445,500	481,729,500	-
22	PR TIMES	株式	148,000	3,165.00	3,225.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		468,420,000	477,300,000	-
23	ユーザーローカル	株式	108,000	4,525.00	4,380.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		488,700,000	473,040,000	-
24	太陽誘電	株式	89,600	5,510.00	5,260.00	-	1.31
	日本	電気機器		493,696,000	471,296,000	-
25	ラクスル	株式	126,000	3,810.00	3,710.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		480,060,000	467,460,000	-
26	トリケミカル研究所	株式	122,800	3,990.00	3,800.00	-	1.29
	日本	化学		489,972,000	466,640,000	-
27	スミダコーポレーション	株式	490,000	997.00	950.00	-	1.29
	日本	電気機器		488,530,000	465,500,000	-
28	日置電機	株式	126,000	3,660.00	3,655.00	-	1.28
	日本	電気機器		461,160,000	460,530,000	-
29	ストライク	株式	102,000	4,514.39	4,505.00	-	1.27
	日本	サービス業		460,468,342	459,510,000	-
30	大真空	株式	179,000	2,591.00	2,558.00	-	1.27
	日本	電気機器		463,789,000	457,882,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.53
合計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	41.34
サービス業		29.99
電気機器		18.11
機械		2.49
不動産業		1.88
化学		1.29
医薬品		1.01
精密機器		0.91
非鉄金属		0.50
合計		97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。