有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	マネジメントソリューションズ	株式	289,000	2,958.00	3,195.00	-	2.82
	日本	サービス業		854,862,000	923,355,000	-
2	SHIFT	株式	34,500	20,020.00	22,040.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		690,690,000	760,380,000	-
3	バリューコマース	株式	189,000	3,240.00	3,535.00	-	2.04
	日本	サービス業		612,360,000	668,115,000	-
4	芝浦電子	株式	96,900	6,390.00	6,620.00	-	1.96
	日本	電気機器		619,191,000	641,478,000	-
5	KOA	株式	437,000	1,386.00	1,438.00	-	1.92
	日本	電気機器		605,682,000	628,406,000	-
6	インソース	株式	294,500	1,892.00	1,954.00	-	1.76
	日本	サービス業		557,194,000	575,453,000	-
7	ヨコオ	株式	210,000	2,563.00	2,726.00	-	1.75
	日本	電気機器		538,230,000	572,460,000	-
8	日置電機	株式	81,200	6,410.00	6,850.00	-	1.70
	日本	電気機器		520,492,000	556,220,000	-
9	PR TIMES	株式	182,000	2,761.00	2,943.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		502,502,000	535,626,000	-
10	シグマクシス・ホールディングス	株式	241,500	2,047.00	2,142.00	-	1.58
	日本	サービス業		494,350,500	517,293,000	-
11	ビジネスブレイン太田昭和	株式	298,000	1,490.00	1,734.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		444,020,000	516,732,000	-
12	JMDC	株式	81,500	5,770.00	6,300.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		470,255,000	513,450,000	-
13	ジャパンマテリアル	株式	302,300	1,667.00	1,674.00	-	1.54
	日本	サービス業		503,934,100	506,050,200	-
14	LITALICO	株式	176,800	2,626.00	2,836.00	-	1.53
	日本	サービス業		464,276,800	501,404,800	-
15	イリソ電子工業	株式	122,500	3,930.00	4,090.00	-	1.53
	日本	電気機器		481,425,000	501,025,000	-
16	マークラインズ	株式	186,000	2,532.00	2,683.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		470,952,000	499,038,000	-
17	船井総研ホールディングス	株式	216,000	2,169.00	2,230.00	-	1.47
	日本	サービス業		468,504,000	481,680,000	-
18	グッドパッチ	株式	206,500	2,151.00	2,321.00	-	1.46
	日本	サービス業		444,181,500	479,286,500	-
19	Macbee Planet	株式	90,000	4,435.00	5,260.00	-	1.44
	日本	サービス業		399,150,000	473,400,000	-
20	CARTA HOLDINGS	株式	200,800	2,273.00	2,313.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		456,418,400	464,450,400	-
21	デジタルハーツホールディングス	株式	296,700	1,435.00	1,560.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		425,764,500	462,852,000	-
22	エラン	株式	471,500	898.00	971.00	-	1.40
	日本	サービス業		423,407,000	457,826,500	-
23	日本セラミック	株式	175,000	2,446.00	2,511.00	-	1.34
	日本	電気機器		428,050,000	439,425,000	-
24	武蔵精密工業	株式	244,000	1,777.00	1,785.00	-	1.33
	日本	輸送用機器		433,588,000	435,540,000	-
25	ラクスル	株式	137,800	2,874.00	3,100.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		396,037,200	427,180,000	-
26	スミダコーポレーション	株式	472,000	831.00	905.00	-	1.30
	日本	電気機器		392,232,000	427,160,000	-
27	日東紡績	株式	137,300	3,030.00	3,045.00	-	1.28
	日本	ガラス・土石製品		416,019,000	418,078,500	-
28	デジタルガレージ	株式	102,800	3,875.00	3,985.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		398,350,000	409,658,000	-
29	昭和電線ホールディングス	株式	214,000	1,814.00	1,882.00	-	1.23
	日本	非鉄金属		388,196,000	402,748,000	-
30	ビジョナル	株式	48,000	7,270.00	8,330.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		348,960,000	399,840,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.84
合計	95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	35.36
サービス業		32.84
電気機器		17.85
機械		3.68
化学		1.77
輸送用機器		1.33
ガラス・土石製品		1.28
非鉄金属		1.23
不動産業		0.50
合計		95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。