有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/25-2023/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Macbee Planet	株式	78,500	12,510.00	12,580.00	-	2.49
	日本	サービス業		982,035,000	987,530,000	-
2	ジャパンマテリアル	株式	335,000	2,393.00	2,407.00	-	2.03
	日本	サービス業		801,655,000	806,345,000	-
3	プロジェクトカンパニー	株式	130,000	5,770.00	5,790.00	-	1.90
	日本	サービス業		750,100,000	752,700,000	-
4	日置電機	株式	91,000	7,770.00	7,980.00	-	1.83
	日本	電気機器		707,070,000	726,180,000	-
5	スミダコーポレーション	株式	445,000	1,635.00	1,629.00	-	1.83
	日本	電気機器		727,575,000	724,905,000	-
6	インソース	株式	570,000	1,186.00	1,238.00	-	1.78
	日本	サービス業		676,020,000	705,660,000	-
7	ラクスル	株式	512,000	1,342.00	1,362.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		687,104,000	697,344,000	-
8	KOA	株式	375,000	1,889.05	1,851.00	-	1.75
	日本	電気機器		708,396,126	694,125,000	-
9	芝浦電子	株式	121,300	5,600.00	5,700.00	-	1.74
	日本	電気機器		679,280,000	691,410,000	-
10	フィックスターズ	株式	487,500	1,349.00	1,392.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		657,637,500	678,600,000	-
11	アイドマ・ホールディングス	株式	158,000	4,220.00	4,220.00	-	1.68
	日本	サービス業		666,760,000	666,760,000	-
12	チェンジ	株式	262,000	2,589.00	2,500.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		678,318,000	655,000,000	-
13	プラスアルファ・コンサルティング	株式	226,300	2,803.00	2,880.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		634,318,900	651,744,000	-
14	LITALICO	株式	248,500	2,496.00	2,572.00	-	1.61
	日本	サービス業		620,256,000	639,142,000	-
15	船井総研ホールディングス	株式	226,000	2,805.00	2,828.00	-	1.61
	日本	サービス業		633,930,000	639,128,000	-
16	シグマクシス・ホールディングス	株式	554,000	1,097.08	1,115.00	-	1.56
	日本	サービス業		607,787,748	617,710,000	-
17	武蔵精密工業	株式	339,000	1,800.00	1,759.00	-	1.50
	日本	輸送用機器		610,200,000	596,301,000	-
18	イリソ電子工業	株式	123,000	4,725.00	4,765.00	-	1.48
	日本	電気機器		581,175,000	586,095,000	-
19	マークラインズ	株式	222,800	2,551.93	2,615.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		568,570,619	582,622,000	-
20	エラン	株式	537,000	1,039.00	1,078.00	-	1.46
	日本	サービス業		557,943,000	578,886,000	-
21	M&A総合研究所	株式	68,000	8,173.59	8,510.00	-	1.46
	日本	サービス業		555,804,625	578,680,000	-
22	エス・エム・エス	株式	176,000	3,215.00	3,265.00	-	1.45
	日本	サービス業		565,840,000	574,640,000	-
23	コアコンセプト・テクノロジー	株式	197,000	2,889.00	2,895.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		569,133,000	570,315,000	-
24	デジタルガレージ	株式	126,500	4,480.00	4,495.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		566,720,000	568,617,500	-
25	セック	株式	164,100	3,430.00	3,455.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		562,863,000	566,965,500	-
26	ビジネスブレイン太田昭和	株式	270,000	2,040.00	2,069.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		550,800,000	558,630,000	-
27	ダブルスタンダード	株式	273,100	2,010.53	2,041.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		549,076,459	557,397,100	-
28	鎌倉新書	株式	507,000	1,009.00	1,081.00	-	1.38
	日本	サービス業		511,563,000	548,067,000	-
29	マネジメントソリューションズ	株式	164,300	3,472.42	3,335.00	-	1.38
	日本	サービス業		570,519,910	547,940,500	-
30	NITTOKU	株式	179,000	2,897.00	3,025.00	-	1.37
	日本	機械		518,563,000	541,475,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.50
合計	96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	35.90
情報・通信業		33.93
電気機器		15.81
機械		2.62
小売業		1.70
輸送用機器		1.50
化学		1.33
非鉄金属		1.30
不動産業		1.19
ガラス・土石製品		1.05
卸売業		0.17
合計		96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。