有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/25-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フィックスターズ	株式	554,000	1,927.00	1,925.00	-	2.39
	日本	情報・通信業		1,067,558,000	1,066,450,000	-
2	SWCC	株式	315,200	3,390.00	3,365.00	-	2.38
	日本	非鉄金属		1,068,528,000	1,060,648,000	-
3	エフ・コード	株式	227,300	4,345.00	4,370.00	-	2.23
	日本	サービス業		987,618,500	993,301,000	-
4	シグマクシス・ホールディングス	株式	567,500	1,729.00	1,708.00	-	2.17
	日本	サービス業		981,207,500	969,290,000	-
5	M&A総研ホールディングス	株式	135,000	6,680.00	6,900.00	-	2.09
	日本	サービス業		901,800,000	931,500,000	-
6	マネーフォワード	株式	136,900	5,873.00	6,610.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		804,013,700	904,909,000	-
7	ジャパンマテリアル	株式	354,900	2,543.00	2,543.00	-	2.02
	日本	サービス業		902,510,700	902,510,700	-
8	コアコンセプト・テクノロジー	株式	258,000	2,892.00	2,971.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		746,136,000	766,518,000	-
9	セック	株式	155,200	5,000.00	4,910.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		776,000,000	762,032,000	-
10	SREホールディングス	株式	204,600	3,475.00	3,620.00	-	1.66
	日本	不動産業		710,985,000	740,652,000	-
11	三井ハイテック	株式	84,500	8,231.00	8,389.00	-	1.59
	日本	電気機器		695,519,500	708,870,500	-
12	プラスアルファ・コンサルティング	株式	278,200	2,503.00	2,524.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		696,334,600	702,176,800	-
13	芝浦電子	株式	118,700	5,630.00	5,910.00	-	1.57
	日本	電気機器		668,281,000	701,517,000	-
14	マークラインズ	株式	215,900	3,205.00	3,240.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		691,959,500	699,516,000	-
15	LITALICO	株式	308,600	2,163.00	2,208.00	-	1.53
	日本	サービス業		667,501,800	681,388,800	-
16	アドバンスト・メディア	株式	382,200	1,819.00	1,775.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		695,221,800	678,405,000	-
17	日本シイエムケイ	株式	1,077,400	600.00	621.00	-	1.50
	日本	電気機器		646,440,000	669,065,400	-
18	デクセリアルズ	株式	110,000	5,870.00	6,026.00	-	1.49
	日本	化学		645,700,000	662,860,000	-
19	ハードオフコーポレーション	株式	354,000	1,834.00	1,863.00	-	1.48
	日本	小売業		649,236,000	659,502,000	-
20	Sansan	株式	365,000	1,647.00	1,781.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		601,155,000	650,065,000	-
21	東京精密	株式	62,800	10,225.00	10,225.00	-	1.44
	日本	精密機器		642,130,000	642,130,000	-
22	AI INSIDE	株式	62,000	10,740.00	10,330.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		665,880,000	640,460,000	-
23	エス・エム・エス	株式	240,700	2,596.50	2,651.50	-	1.43
	日本	サービス業		624,977,550	638,216,050	-
24	アイスタイル	株式	1,333,500	448.00	475.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		597,408,000	633,412,500	-
25	スミダコーポレーション	株式	510,000	1,197.00	1,214.00	-	1.39
	日本	電気機器		610,470,000	619,140,000	-
26	マネジメントソリューションズ	株式	205,000	2,915.00	3,015.00	-	1.38
	日本	サービス業		597,575,000	618,075,000	-
27	ブレインパッド	株式	388,400	1,720.00	1,575.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		668,048,000	611,730,000	-
28	PR TIMES	株式	308,500	1,936.00	1,967.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		597,256,000	606,819,500	-
29	ビジネスブレイン太田昭和	株式	259,000	2,281.00	2,288.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		590,779,000	592,592,000	-
30	フジミインコーポレーテッド	株式	157,800	3,720.00	3,755.00	-	1.33
	日本	ガラス・土石製品		587,016,000	592,539,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.68
合計	96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	35.51
サービス業		30.77
電気機器		12.70
不動産業		3.55
化学		2.51
ガラス・土石製品		2.50
非鉄金属		2.38
機械		2.13
小売業		1.98
精密機器		1.44
卸売業		0.95
電気・ガス業		0.28
合計		96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。