有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シグマクシス・ホールディングス	株式	893,000	949.00	955.00	-	2.64
	日本	サービス業		847,457,000	852,815,000	-
2	PR TIMES	株式	321,900	2,266.00	2,348.00	-	2.34
	日本	情報・通信業		729,425,400	755,821,200	-
3	セック	株式	142,300	5,040.00	4,820.00	-	2.12
	日本	情報・通信業		717,192,000	685,886,000	-
4	スマレジ	株式	262,500	2,520.00	2,466.00	-	2.00
	日本	情報・通信業		661,500,000	647,325,000	-
5	ファーストアカウンティング	株式	404,200	1,650.00	1,580.00	-	1.98
	日本	情報・通信業		666,930,000	638,636,000	-
6	アイスタイル	株式	1,370,000	484.00	462.00	-	1.96
	日本	情報・通信業		663,080,000	632,940,000	-
7	アイドマ・ホールディングス	株式	341,700	1,875.00	1,825.00	-	1.93
	日本	サービス業		640,687,500	623,602,500	-
8	ラクスル	株式	518,500	1,238.00	1,185.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		641,903,000	614,422,500	-
9	HENNGE	株式	442,000	1,428.00	1,350.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		631,176,000	596,700,000	-
10	ビジネスブレイン太田昭和	株式	230,000	2,500.00	2,491.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		575,000,000	572,930,000	-
11	ワンキャリア	株式	104,200	5,400.00	5,230.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		562,680,000	544,966,000	-
12	ギフティ	株式	372,600	1,515.00	1,420.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		564,489,000	529,092,000	-
13	フィードフォースグループ	株式	986,800	494.00	512.00	-	1.56
	日本	サービス業		487,479,200	505,241,600	-
14	ブレインパッド	株式	442,900	1,184.00	1,131.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		524,393,600	500,919,900	-
15	エフ・コード	株式	314,000	1,695.00	1,571.00	-	1.53
	日本	サービス業		532,230,000	493,294,000	-
16	ダブルスタンダード	株式	300,000	1,608.00	1,582.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		482,400,000	474,600,000	-
17	SREホールディングス	株式	143,500	3,340.00	3,290.00	-	1.46
	日本	不動産業		479,290,000	472,115,000	-
18	日本シイエムケイ	株式	1,024,800	475.00	459.00	-	1.46
	日本	電気機器		486,780,000	470,383,200	-
19	フィックスターズ	株式	268,100	1,810.00	1,723.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		485,261,000	461,936,300	-
20	楽天銀行	株式	78,200	5,825.00	5,621.00	-	1.36
	日本	銀行業		455,515,000	439,562,200	-
21	pluszero	株式	188,100	2,311.00	2,298.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		434,699,100	432,253,800	-
22	GA technologies	株式	406,100	1,075.00	1,063.00	-	1.34
	日本	不動産業		436,557,500	431,684,300	-
23	ワークマン	株式	105,000	4,175.00	4,025.00	-	1.31
	日本	小売業		438,375,000	422,625,000	-
24	プログリット	株式	357,000	1,141.00	1,147.00	-	1.27
	日本	サービス業		407,337,000	409,479,000	-
25	ハードオフコーポレーション	株式	218,900	1,850.00	1,861.00	-	1.26
	日本	小売業		404,965,000	407,372,900	-
26	マークラインズ	株式	167,800	2,395.00	2,375.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		401,881,000	398,525,000	-
27	BASE	株式	1,050,100	376.91	379.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		395,793,949	397,987,900	-
28	日本製鋼所	株式	79,000	5,016.72	4,975.00	-	1.22
	日本	機械		396,321,350	393,025,000	-
29	網屋	株式	130,000	3,375.00	3,015.00	-	1.21
	日本	情報・通信業		438,750,000	391,950,000	-
30	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	94,000	4,158.32	4,100.00	-	1.19
	日本	小売業		390,882,726	385,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.69
合計	95.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	45.04
サービス業		21.18
電気機器		7.92
小売業		5.64
不動産業		3.97
化学		3.89
機械		2.10
食料品		1.93
銀行業		1.36
証券、商品先物取引業		1.09
非鉄金属		0.91
卸売業		0.66
合計		95.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。