有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月25日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/24 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソネット・メディア・ネットワークス	サービス業	127,400	4,475.47	570,176,149	4,950.00	630,630,000	1.72
2	日本	株式	バリューコマース	サービス業	442,900	1,339.19	593,130,338	1,415.00	626,703,500	1.71
3	日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	68,200	8,370.22	570,849,521	8,690.00	592,658,000	1.61
4	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	389,900	1,430.55	557,772,123	1,491.00	581,340,900	1.58
5	日本	株式	シグマクシス	サービス業	329,900	1,720.40	567,561,082	1,733.00	571,716,700	1.56
6	日本	株式	ジャパンインベストメントアドバイザー	証券、商品先物取引業	121,300	4,387.77	532,236,922	4,370.00	530,081,000	1.44
7	日本	株式	芝浦電子	電気機器	85,500	5,598.23	478,648,668	6,180.00	528,390,000	1.44
8	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	119,200	4,355.27	519,148,298	4,430.00	528,056,000	1.44
9	日本	株式	ベクトル	サービス業	226,100	2,181.43	493,222,543	2,280.00	515,508,000	1.40
10	日本	株式	日置電機	電気機器	137,000	3,521.79	482,486,315	3,670.00	502,790,000	1.37
11	日本	株式	シークス	卸売業	95,500	5,068.88	484,078,573	5,180.00	494,690,000	1.35
12	日本	株式	ストライク	サービス業	75,000	6,321.21	474,091,187	6,590.00	494,250,000	1.34
13	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	79,900	5,822.48	465,216,399	6,090.00	486,591,000	1.32
14	日本	株式	クレハ	化学	62,000	7,618.83	472,367,825	7,660.00	474,920,000	1.29
15	日本	株式	イトクロ	サービス業	69,100	6,745.58	466,119,960	6,850.00	473,335,000	1.29
16	日本	株式	東祥	サービス業	119,200	4,026.15	479,917,288	3,960.00	472,032,000	1.28
17	日本	株式	RS Technologies	金属製品	56,000	8,080.00	452,480,000	8,390.00	469,840,000	1.28
18	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	277,500	1,627.88	451,739,099	1,657.00	459,817,500	1.25
19	日本	株式	ヨコオ	電気機器	207,100	2,139.00	442,986,900	2,217.00	459,140,700	1.25
20	日本	株式	Gunosy	サービス業	171,600	2,670.57	458,271,218	2,675.00	459,030,000	1.25
21	日本	株式	太陽誘電	電気機器	239,000	1,843.82	440,675,272	1,893.00	452,427,000	1.23
22	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	115,000	3,627.72	417,187,822	3,900.00	448,500,000	1.22
23	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	185,000	2,445.27	452,376,236	2,417.00	447,145,000	1.22
24	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	49,900	8,440.61	421,186,732	8,880.00	443,112,000	1.20
25	日本	株式	日本管理センター	不動産業	248,200	1,760.66	436,995,927	1,780.00	441,796,000	1.20
26	日本	株式	オロ	情報・通信業	178,100	2,377.94	423,511,622	2,476.00	440,975,600	1.20
27	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	160,200	2,752.54	440,957,543	2,752.00	440,870,400	1.20
28	日本	株式	セック	情報・通信業	126,000	3,375.00	425,250,000	3,490.00	439,740,000	1.20
29	日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	197,900	2,122.76	420,094,968	2,197.00	434,786,300	1.18
30	日本	株式	MS-Japan	サービス業	68,400	6,408.63	438,350,422	6,300.00	430,920,000	1.17

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.37
		パルプ・紙	1.03
		化学	3.71
		医薬品	3.08
		ガラス・土石製品	1.20
		金属製品	1.28
		機械	6.07
		電気機器	14.29
		精密機器	2.38
		その他製品	0.45
		情報・通信業	18.68
		卸売業	3.09
		小売業	2.67
		証券、商品先物取引業	1.44
		保険業	0.75
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.88
		サービス業	32.13
合計			95.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月25日-平成30年2月26日)

開示資料

決算