有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

Ⅰ 資産総額	104,314,004	円
Ⅱ 負債総額	1,679,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,634,700	円
Ⅳ 発行済口数	58,729,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7476	円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

Ⅰ 資産総額	1,540,580,377	円
Ⅱ 負債総額	24,515,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,516,065,150	円
Ⅳ 発行済口数	1,270,725,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1931	円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

Ⅰ 資産総額	1,620,442,297	円
Ⅱ 負債総額	22,617,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,597,824,825	円
Ⅳ 発行済口数	1,350,718,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1829	円

MHAMライフ ナビゲーション 2020

Ⅰ 資産総額	1,510,852,009	円
Ⅱ 負債総額	10,478,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,500,373,134	円
Ⅳ 発行済口数	1,375,405,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0909	円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

Ⅰ 資産総額	516,211,948	円
Ⅱ 負債総額	3,682,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,529,169	円
Ⅳ 発行済口数	438,969,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1676	円

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,177,175,871	円
Ⅱ 負債総額	70,997,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,106,177,955	円
Ⅳ 発行済口数	803,700,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3764	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,668,524,479	円
Ⅱ 負債総額	240,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,668,284,381	円
Ⅳ 発行済口数	4,096,463,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3837	円

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	545,752,905	円
Ⅱ 負債総額	10,510,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,242,870	円
Ⅳ 発行済口数	245,127,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1835	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,960,252,693	円
Ⅱ 負債総額	1,240,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,959,012,608	円
Ⅳ 発行済口数	3,508,053,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5538	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,174,518	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,174,515	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円