有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/01-2023/06/30)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	556,703,781円
Ⅱ 負債総額	1,139,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,564,626円
Ⅳ 発行済数量	234,786,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3663円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,362,935,984円
Ⅱ 負債総額	3,069,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,359,866,448円
Ⅳ 発行済数量	1,589,815,312口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4844円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,308,106,773円
Ⅱ 負債総額	5,212,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,302,893,988円
Ⅳ 発行済数量	1,735,118,305口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3272円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	559,944,269円
Ⅱ 負債総額	1,451,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	558,492,655円
Ⅳ 発行済数量	459,205,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2162円

(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,331,764,127円
Ⅱ 負債総額	41,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,290,764,127円
Ⅳ 発行済数量	524,869,524口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4592円

MHAM日本債券マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,134,555,438円
Ⅱ 負債総額	120,124,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,014,430,638円
Ⅳ 発行済数量	3,621,929,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3845円

MHAM海外株式マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	646,590,350円
Ⅱ 負債総額	18,858,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,731,709円
Ⅳ 発行済数量	139,329,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5054円

MHAM海外債券マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,875,312,745円
Ⅱ 負債総額	10,060,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,865,252,745円
Ⅳ 発行済数量	1,600,676,792口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0395円

MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	95,728,618円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,728,618円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0228円