有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月3日-令和1年7月1日)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

Ⅰ 資産総額	222,546,297	円
Ⅱ 負債総額	661,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,884,922	円
Ⅳ 発行済口数	122,695,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8084	円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

Ⅰ 資産総額	1,743,952,668	円
Ⅱ 負債総額	3,070,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,740,882,391	円
Ⅳ 発行済口数	1,416,662,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2289	円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

Ⅰ 資産総額	1,855,971,143	円
Ⅱ 負債総額	2,257,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,853,714,088	円
Ⅳ 発行済口数	1,525,822,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2149	円

MHAMライフ ナビゲーション 2020

Ⅰ 資産総額	1,446,161,984	円
Ⅱ 負債総額	1,508,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,444,653,553	円
Ⅳ 発行済口数	1,302,290,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1093	円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

Ⅰ 資産総額	564,387,587	円
Ⅱ 負債総額	498,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	563,888,985	円
Ⅳ 発行済口数	470,833,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1976	円

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,115,531,630	円
Ⅱ 負債総額	8,115,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,107,416,564	円
Ⅳ 発行済口数	766,430,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4449	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,589,843,596	円
Ⅱ 負債総額	38,000,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,551,843,433	円
Ⅳ 発行済口数	3,831,604,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4490	円

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	615,383,961	円
Ⅱ 負債総額	71	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	615,383,890	円
Ⅳ 発行済口数	244,358,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5184	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,386,384,694	円
Ⅱ 負債総額	106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,386,384,588	円
Ⅳ 発行済口数	2,407,579,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6526	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	181,964,851	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,964,824	円
Ⅳ 発行済口数	177,903,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0228	円