有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	649,667,768円
Ⅱ 負債総額	974,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	648,693,229円
Ⅳ 発行済数量	244,004,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6585円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,448,466,649円
Ⅱ 負債総額	5,243,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,443,222,824円
Ⅳ 発行済数量	1,535,839,281口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5908円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,108,310,978円
Ⅱ 負債総額	2,536,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,105,774,383円
Ⅳ 発行済数量	1,590,971,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3236円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	491,036,829円
Ⅱ 負債総額	813,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	490,223,441円
Ⅳ 発行済数量	408,249,402口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2008円

(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,133,737,380円
Ⅱ 負債総額	10,855,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,122,881,697円
Ⅳ 発行済数量	355,507,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1585円

MHAM日本債券マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,264,567,843円
Ⅱ 負債総額	176,062,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,088,505,483円
Ⅳ 発行済数量	3,898,424,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3053円

MHAM海外株式マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	557,498,153円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	557,498,153円
Ⅳ 発行済数量	88,629,164口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2902円

MHAM海外債券マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,362,943,717円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,362,943,717円
Ⅳ 発行済数量	1,266,586,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4446円

MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	90,771,296円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,771,296円
Ⅳ 発行済数量	88,396,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0269円