有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	396,276,129円
Ⅱ 負債総額	557,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,718,572円
Ⅳ 発行済数量	184,487,209口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1450円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,123,844,897円
Ⅱ 負債総額	2,610,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,121,233,901円
Ⅳ 発行済数量	1,514,814,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4003円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,214,337,579円
Ⅱ 負債総額	2,831,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,211,505,734円
Ⅳ 発行済数量	1,682,134,497口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3147円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	566,125,894円
Ⅱ 負債総額	510,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,615,031円
Ⅳ 発行済数量	459,487,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2310円

(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,271,126,633円
Ⅱ 負債総額	15,729,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,255,397,444円
Ⅳ 発行済数量	653,653,980口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9206円

MHAM日本債券マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,767,549,451円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,767,549,451円
Ⅳ 発行済数量	3,320,717,030口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4357円

MHAM海外株式マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	683,758,589円
Ⅱ 負債総額	53,178,185円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	630,580,404円
Ⅳ 発行済数量	171,789,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6707円

MHAM海外債券マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,561,584,040円
Ⅱ 負債総額	37,384,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,524,199,103円
Ⅳ 発行済数量	1,870,035,587口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9541円

MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	112,153,685円
Ⅱ 負債総額	6,020,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,133,285円
Ⅳ 発行済数量	103,738,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0231円