有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	455,764,413円
Ⅱ 負債総額	650,093円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	455,114,320円
Ⅳ 発行済数量	210,194,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1652円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,195,807,813円
Ⅱ 負債総額	2,765,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,193,042,029円
Ⅳ 発行済数量	1,566,412,926口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4000円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,254,301,934円
Ⅱ 負債総額	2,238,186円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,252,063,748円
Ⅳ 発行済数量	1,731,208,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3009円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	555,930,440円
Ⅱ 負債総額	487,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,443,223円
Ⅳ 発行済数量	459,846,791口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2079円

(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,312,407,391円
Ⅱ 負債総額	66,290,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,246,117,391円
Ⅳ 発行済数量	631,408,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9736円

MHAM日本債券マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,878,704,320円
Ⅱ 負債総額	10,021,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,868,682,620円
Ⅳ 発行済数量	3,463,485,329口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4057円

MHAM海外株式マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	642,839,785円
Ⅱ 負債総額	22,090,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	620,749,169円
Ⅳ 発行済数量	158,755,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9101円

MHAM海外債券マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,159,221,903円
Ⅱ 負債総額	52,420,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,106,801,903円
Ⅳ 発行済数量	1,690,218,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0214円

MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	95,740,058円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,740,058円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229円