有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月1日-平成30年7月2日)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

Ⅰ 資産総額	154,968,381	円
Ⅱ 負債総額	322,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,646,002	円
Ⅳ 発行済口数	82,292,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8792	円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

Ⅰ 資産総額	1,706,438,983	円
Ⅱ 負債総額	1,902,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,704,536,280	円
Ⅳ 発行済口数	1,351,980,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2608	円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

Ⅰ 資産総額	1,749,751,973	円
Ⅱ 負債総額	1,811,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,747,940,523	円
Ⅳ 発行済口数	1,422,653,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2286	円

MHAMライフ ナビゲーション 2020

Ⅰ 資産総額	1,400,243,376	円
Ⅱ 負債総額	8,439,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,391,803,910	円
Ⅳ 発行済口数	1,267,739,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0979	円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

Ⅰ 資産総額	530,867,937	円
Ⅱ 負債総額	455,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	530,412,538	円
Ⅳ 発行済口数	446,311,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1884	円

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,145,169,808	円
Ⅱ 負債総額	15,461,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,129,707,842	円
Ⅳ 発行済口数	700,490,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6127	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,595,181,387	円
Ⅱ 負債総額	231,884,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,363,296,638	円
Ⅳ 発行済口数	3,828,743,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4008	円

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	569,877,379	円
Ⅱ 負債総額	41	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,877,338	円
Ⅳ 発行済口数	234,115,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4342	円

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,408,286,651	円
Ⅱ 負債総額	85,111,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,323,174,839	円
Ⅳ 発行済口数	2,854,674,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5653	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	200,089,969	円
Ⅱ 負債総額	54	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,089,915	円
Ⅳ 発行済口数	195,686,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円