有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/01-2024/07/01)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	627,797,195円
Ⅱ 負債総額	779,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,017,451円
Ⅳ 発行済数量	245,350,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5556円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,468,144,297円
Ⅱ 負債総額	7,335,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,460,808,940円
Ⅳ 発行済数量	1,578,941,066口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5585円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,210,722,347円
Ⅱ 負債総額	2,866,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,207,855,840円
Ⅳ 発行済数量	1,648,675,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3392円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	533,427,049円
Ⅱ 負債総額	486,093円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,940,956円
Ⅳ 発行済数量	438,317,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2159円

(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,257,168,208円
Ⅱ 負債総額	22,124,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,235,043,348円
Ⅳ 発行済数量	426,248,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8975円

MHAM日本債券マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,117,831,049円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,117,831,049円
Ⅳ 発行済数量	3,810,872,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3430円

MHAM海外株式マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	609,500,338円
Ⅱ 負債総額	19,050,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	590,450,338円
Ⅳ 発行済数量	107,493,377口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4929円

MHAM海外債券マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,545,354,254円
Ⅱ 負債総額	18,840,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,526,514,254円
Ⅳ 発行済数量	1,344,056,501口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3678円

MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	95,747,218円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,747,218円
Ⅳ 発行済数量	93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230円