有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月2日-令和2年6月30日)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	294,705,145円
Ⅱ 負債総額	466,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,238,193円
Ⅳ 発行済数量	161,375,776口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8233円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,782,664,267円
Ⅱ 負債総額	2,027,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,780,636,817円
Ⅳ 発行済数量	1,434,542,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2413円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,968,494,043円
Ⅱ 負債総額	2,135,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,966,358,161円
Ⅳ 発行済数量	1,615,582,735口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2171円

MHAMライフ ナビゲーション 2020

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,364,149,363円
Ⅱ 負債総額	295,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,363,854,280円
Ⅳ 発行済数量	1,250,917,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0903円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	570,179,344円
Ⅱ 負債総額	672,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,506,605円
Ⅳ 発行済数量	479,954,758口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1866円

(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,101,756,270円
Ⅱ 負債総額	3,987,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,097,768,517円
Ⅳ 発行済数量	751,885,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4600円

MHAM日本債券マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,461,359,616円
Ⅱ 負債総額	55,437,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,405,922,236円
Ⅳ 発行済数量	3,079,630,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4307円

MHAM海外株式マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	574,015,222円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	574,015,222円
Ⅳ 発行済数量	218,004,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6330円

MHAM海外債券マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,630,585,297円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,630,585,297円
Ⅳ 発行済数量	1,961,154,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8711円

MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	177,143,616円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,143,616円
Ⅳ 発行済数量	173,160,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0230円