有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/01-2026/06/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	61,132,071	4.6886	4.4818	-	35.02
	日本			286,626,738	273,981,715	-
2	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	217,664,729	1.2519	1.2476	-	34.71
	日本			272,497,222	271,558,515	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	17,683,067	8.0231	7.4813	-	16.91
	日本			141,873,015	132,292,329	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	20,559,788	3.8594	3.7901	-	9.96
	日本			79,348,863	77,923,652	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,453,499	1.0335	1.0344	-	0.32
	日本			2,535,936	2,537,899	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.93
合計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,034,541,165	1.2521	1.2476	-	49.70
	日本			1,295,452,446	1,290,693,557	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	143,529,699	4.6872	4.4818	-	24.77
	日本			672,764,547	643,271,404	-
3	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	41,245,492	8.0231	7.4813	-	11.88
	日本			330,916,707	308,569,899	-
4	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	69,867,318	3.8620	3.7901	-	10.20
	日本			269,834,568	264,804,121	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0335	1.0344	-	0.10
	日本			2,532,340	2,534,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.64
合計	96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,228,125,948	1.2521	1.2476	-	80.95
	日本			1,537,822,442	1,532,209,932	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	33,134,917	4.6832	4.4818	-	7.85
	日本			155,178,610	148,504,071	-
3	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	12,932,651	3.8621	3.7901	-	2.59
	日本			49,947,192	49,016,040	-
4	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,249,004	8.0231	7.4813	-	2.47
	日本			50,136,384	46,750,673	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	5,586,045	1.0335	1.0344	-	0.31
	日本			5,773,736	5,778,204	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.16
合計	94.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	273,047,092	1.2521	1.2476	-	75.80
	日本			341,890,395	340,653,551	-
2	MHAM日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	10,401,462	4.6854	4.4818	-	10.37
	日本			48,735,954	46,617,272	-
3	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	6,090,039	3.8621	3.7901	-	5.14
	日本			23,520,340	23,081,856	-
4	MHAM海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,965,741	8.0230	7.4813	-	4.94
	日本			23,794,436	22,187,598	-
5	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	2,450,020	1.0335	1.0344	-	0.56
	日本			2,532,340	2,534,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.81
合計	96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	16,400	3,207.00	3,571.00	-	5.26
	日本	銀行業		52,594,800	58,564,400	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,800	6,346.00	6,814.00	-	4.17
	日本	銀行業		43,152,800	46,335,200	-
3	東京エレクトロン	株式	600	77,150.00	55,500.00	-	2.99
	日本	電気機器		46,290,000	33,300,000	-
4	ソニーグループ	株式	8,300	3,282.87	3,787.00	-	2.83
	日本	電気機器		27,247,892	31,432,100	-
5	トヨタ自動車	株式	10,000	2,725.00	3,067.00	-	2.76
	日本	輸送用機器		27,250,000	30,670,000	-
6	日立製作所	株式	5,000	4,471.00	5,267.00	-	2.37
	日本	電気機器		22,355,000	26,335,000	-
7	キーエンス	株式	300	81,060.00	81,150.00	-	2.19
	日本	電気機器		24,318,000	24,345,000	-
8	東京海上ホールディングス	株式	2,900	7,202.00	8,114.00	-	2.12
	日本	保険業		20,885,800	23,530,600	-
9	キオクシアホールディングス	株式	500	89,680.00	46,500.00	-	2.09
	日本	電気機器		44,840,000	23,250,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	1,700	11,330.00	12,550.00	-	1.92
	日本	サービス業		19,261,000	21,335,000	-
11	村田製作所	株式	2,700	11,395.00	7,416.00	-	1.80
	日本	電気機器		30,766,500	20,023,200	-
12	伊藤忠商事	株式	8,900	1,854.00	2,014.00	-	1.61
	日本	卸売業		16,500,600	17,924,600	-
13	三菱電機	株式	3,000	5,876.00	5,912.00	-	1.59
	日本	電気機器		17,628,000	17,736,000	-
14	武田薬品工業	株式	3,200	5,155.00	5,513.00	-	1.59
	日本	医薬品		16,496,000	17,641,600	-
15	東日本旅客鉄道	株式	4,500	3,408.00	3,676.00	-	1.49
	日本	陸運業		15,336,000	16,542,000	-
16	アドバンテスト	株式	500	32,340.00	32,500.00	-	1.46
	日本	電気機器		16,170,000	16,250,000	-
17	横浜ゴム	株式	2,100	7,243.00	7,669.00	-	1.45
	日本	ゴム製品		15,210,300	16,104,900	-
18	ファーストリテイリング	株式	200	82,810.00	78,190.00	-	1.41
	日本	小売業		16,562,000	15,638,000	-
19	豊田通商	株式	2,200	5,978.00	6,722.00	-	1.33
	日本	卸売業		13,151,600	14,788,400	-
20	三菱重工業	株式	3,700	3,700.16	3,764.00	-	1.25
	日本	機械		13,690,602	13,926,800	-
21	オリックス	株式	2,100	6,149.00	6,410.00	-	1.21
	日本	その他金融業		12,912,900	13,461,000	-
22	ソフトバンク	株式	57,300	209.89	223.40	-	1.15
	日本	情報・通信業		12,027,103	12,800,820	-
23	コナミグループ	株式	600	17,665.00	20,640.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		10,599,000	12,384,000	-
24	大塚ホールディングス	株式	1,100	10,897.29	11,100.00	-	1.10
	日本	医薬品		11,987,019	12,210,000	-
25	ベイカレント	株式	1,700	6,130.85	7,139.00	-	1.09
	日本	サービス業		10,422,450	12,136,300	-
26	ほくほくフィナンシャルグループ	株式	1,600	6,676.00	7,469.00	-	1.07
	日本	銀行業		10,681,600	11,950,400	-
27	三菱商事	株式	2,500	4,347.00	4,776.00	-	1.07
	日本	卸売業		10,867,500	11,940,000	-
28	NTT	株式	77,900	145.00	152.40	-	1.07
	日本	情報・通信業		11,295,500	11,871,960	-
29	豊田合成	株式	2,000	5,113.00	5,562.00	-	1.00
	日本	輸送用機器		10,226,000	11,124,000	-
30	レゾナック・ホールディングス	株式	800	17,700.00	13,725.00	-	0.99
	日本	化学		14,160,000	10,980,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.66
合計	95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.96
銀行業		12.29
情報・通信業		7.16
卸売業		6.35
輸送用機器		4.54
機械		4.40
サービス業		4.34
小売業		3.85
医薬品		3.31
化学		3.12
保険業		2.87
精密機器		2.34
非鉄金属		2.09
不動産業		1.89
食料品		1.79
建設業		1.63
その他製品		1.53
陸運業		1.49
ゴム製品		1.45
その他金融業		1.21
ガラス・土石製品		0.81
金属製品		0.58
電気・ガス業		0.42
パルプ・紙		0.24
合計		95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	466回 利付国庫債券(2年)	国債証券	516,000,000	99.84	99.88	0.5	9.76
	日本			515,211,060	515,380,800	2026/11/1
2	179回 利付国庫債券(5年)	国債証券	185,000,000	97.12	96.80	1	3.39
	日本			179,681,250	179,080,000	2030/6/20
3	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	187,000,000	90.14	89.66	0.5	3.18
	日本			168,561,800	167,664,200	2032/12/20
4	467回 利付国庫債券(2年)	国債証券	150,000,000	99.83	99.87	0.6	2.84
	日本			149,758,270	149,808,000	2026/12/1
5	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	152,000,000	89.57	89.11	0.5	2.57
	日本			136,158,560	135,447,200	2033/3/20
6	464回 利付国庫債券(2年)	国債証券	133,000,000	99.90	99.95	0.4	2.52
	日本			132,869,640	132,940,150	2026/9/1
7	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	133,000,000	99.29	99.37	0.1	2.50
	日本			132,066,340	132,170,080	2027/3/20
8	19回 利付国庫債券(40年)	国債証券	128,000,000	99.19	96.49	3.8	2.34
	日本			126,969,830	123,507,200	2066/3/20
9	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	114.05	115.61	0.005	2.17
	日本			112,915,843	114,462,875	2031/3/10
10	164回 利付国庫債券(5年)	国債証券	104,000,000	96.98	96.78	0.2	1.91
	日本			100,862,320	100,660,560	2028/12/20
11	14回 楽天カード社債	社債券	100,000,000	99.75	99.97	1.836	1.89
	日本			99,753,000	99,975,000	2027/6/16
12	13回 日本製鉄社債	社債券	100,000,000	100.13	99.92	2.014	1.89
	日本			100,139,000	99,923,000	2029/6/15
13	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	99.74	99.73	1.799	1.89
	日本			99,745,000	99,735,000	2027/4/23
14	47回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.12	99.72	2.358	1.89
	日本			100,126,000	99,720,000	2031/3/20
15	10回 SCSK社債	社債券	100,000,000	99.34	99.25	1.274	1.88
	日本			99,347,000	99,256,000	2028/3/10
16	70回 アイフル社債	社債券	100,000,000	99.09	99.02	1.37	1.88
	日本			99,092,000	99,028,000	2028/1/24
17	24回 LINEヤフー社債	社債券	100,000,000	99.01	99.02	0.993	1.88
	日本			99,017,000	99,022,000	2027/9/10
18	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	100,000,000	98.99	98.94	0.933	1.87
	フランス			98,994,000	98,949,000	2027/10/15
19	89回 アコム社債	社債券	100,000,000	99.06	98.86	1.532	1.87
	日本			99,067,000	98,863,000	2028/11/27
20	41回 BPCE SA円貨社債	社債券	100,000,000	98.90	98.73	1.348	1.87
	フランス			98,904,000	98,732,000	2028/7/4
21	16回 ヒューリック社債	社債券	100,000,000	98.85	98.47	2.177	1.87
	日本			98,856,000	98,479,000	2031/3/12
22	89回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	98.62	97.75	3.519	1.85
	日本			98,623,000	97,758,000	2036/4/21
23	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.24	96.17	0.41	1.82
	日本			96,249,000	96,173,000	2028/10/12
24	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	97,000,000	97.79	97.62	0.4	1.79
	日本			94,858,240	94,698,190	2028/9/20
25	6回 東京電力リニューアブルパワー社債	社債券	100,000,000	93.55	93.16	1.572	1.77
	日本			93,553,000	93,165,000	2031/12/12
26	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	124,000,000	72.24	71.53	0.4	1.68
	日本			89,578,840	88,705,880	2039/3/20
27	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	94,000,000	90.66	90.04	1.1	1.60
	日本			85,225,100	84,640,420	2034/6/20
28	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	87,000,000	89.54	89.17	0.2	1.47
	日本			77,899,800	77,577,900	2032/6/20
29	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	81,000,000	88.26	87.82	0.4	1.35
	日本			71,490,600	71,139,870	2033/6/20
30	89回 利付国庫債券(30年)	国債証券	78,000,000	91.26	89.59	3.4	1.32
	日本			71,188,260	69,884,880	2055/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.42
社債券	28.27
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM海外株式マザーファンド

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	549	47,924.06	53,588.86	-	5.77
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		26,310,314	29,420,289	-
2	NVIDIA CORP	株式	901	31,335.57	31,346.82	-	5.54
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		28,233,356	28,243,492	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	493	56,838.62	53,625.83	-	5.19
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		28,021,443	26,437,536	-
4	MICROSOFT CORP	株式	265	59,236.56	72,500.78	-	3.77
	アメリカ	ソフトウェア		15,697,691	19,212,709	-
5	AMAZON.COM INC	株式	486	38,595.30	37,849.55	-	3.61
	アメリカ	大規模小売り		18,757,316	18,394,886	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	257	52,939.56	56,388.61	-	2.84
	アメリカ	銀行		13,605,467	14,491,873	-
7	BROADCOM INC	株式	221	59,860.16	62,333.64	-	2.70
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,229,096	13,775,735	-
8	MASTERCARD INC	株式	115	81,909.33	92,791.68	-	2.09
	アメリカ	金融サービス		9,419,574	10,671,044	-
9	IBERDROLA SA	株式	2,236	3,960.05	3,798.66	-	1.67
	スペイン	電力		8,854,676	8,493,809	-
10	MICRON TECH INC	株式	60	184,069.40	140,575.35	-	1.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		11,044,164	8,434,521	-
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	51	163,968.13	164,715.49	-	1.65
	アメリカ	資本市場		8,362,375	8,400,490	-
12	META PLATFORMS INC	株式	93	90,421.06	86,632.89	-	1.58
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,409,159	8,056,859	-
13	COCA-COLA CO/THE	株式	554	13,497.17	14,222.11	-	1.55
	アメリカ	飲料		7,477,433	7,879,050	-
14	CITIGROUP INC	株式	361	22,900.99	21,266.46	-	1.51
	アメリカ	銀行		8,267,258	7,677,195	-
15	MORGAN STANLEY	株式	220	34,027.63	33,760.84	-	1.46
	アメリカ	資本市場		7,486,080	7,427,385	-
16	CATERPILLAR INC	株式	56	166,054.28	130,044.96	-	1.43
	アメリカ	機械		9,299,040	7,282,518	-
17	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	92	84,204.81	78,011.88	-	1.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,746,843	7,177,093	-
18	HSBC HOLDINGS PLC	株式	2,074	3,080.10	3,433.15	-	1.40
	イギリス	銀行		6,388,140	7,120,367	-
19	INTESA SANPAOLO	株式	5,822	1,092.20	1,205.87	-	1.38
	イタリア	銀行		6,358,834	7,020,583	-
20	ELI LILLY & CO	株式	37	197,674.32	185,626.75	-	1.35
	アメリカ	医薬品		7,313,950	6,868,190	-
21	TJX COMPANIES INC	株式	265	24,305.68	25,596.26	-	1.33
	アメリカ	専門小売り		6,441,006	6,783,010	-
22	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	125	51,481.87	52,685.15	-	1.29
	フランス	電気設備		6,435,234	6,585,644	-
23	BANCO SANTANDER SA	株式	2,839	2,206.26	2,267.34	-	1.26
	スペイン	銀行		6,263,574	6,437,005	-
24	CORNING INC	株式	290	41,094.49	21,732.55	-	1.24
	アメリカ	電子装置・機器・部品		11,917,404	6,302,441	-
25	QUANTA SERVICES INC	株式	58	114,826.39	105,750.53	-	1.20
	アメリカ	建設・土木		6,659,931	6,133,531	-
26	STERLING INFRASTRUCTURE INC	株式	65	130,789.10	93,334.92	-	1.19
	アメリカ	建設・土木		8,501,292	6,066,770	-
27	ATI INC	株式	206	31,775.94	29,234.96	-	1.18
	アメリカ	航空宇宙・防衛		6,545,845	6,022,403	-
28	MERCK & CO.INC.	株式	286	20,793.95	20,859.84	-	1.17
	アメリカ	医薬品		5,947,070	5,965,916	-
29	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	株式	286	23,380.65	20,289.15	-	1.14
	スペイン	建設・土木		6,686,867	5,802,697	-
30	LINDE PLC	株式	67	82,137.55	81,748.61	-	1.07
	アイルランド	化学		5,503,216	5,477,157	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.45
合計	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	15.96
銀行		9.17
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.77
コンピュータ・周辺機器		6.21
ソフトウェア		5.11
電気設備		5.01
石油・ガス・消耗燃料		4.20
建設・土木		3.85
医薬品		3.85
資本市場		3.62
大規模小売り		3.61
生活必需品流通・小売り		3.03
金属・鉱業		2.83
電子装置・機器・部品		2.40
専門小売り		2.20
金融サービス		2.09
航空宇宙・防衛		2.00
電力		1.67
飲料		1.55
化学		1.52
機械		1.43
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.30
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.25
エネルギー設備・サービス		1.22
自動車		1.06
保険		1.04
バイオテクノロジー		0.98
総合公益事業		0.96
通信機器		0.84
ヘルスケア機器・用品		0.69
消費者金融		0.63
情報技術サービス		0.55
繊維・アパレル・贅沢品		0.50
娯楽		0.37
合計		99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM海外債券マザーファンド

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.375 11/30/27	国債証券	340,726,400	98.81	98.94	3.375	8.09
	アメリカ			336,681,162	337,132,798	2027/11/30
2	US T N/B 3.75 01/31/31	国債証券	294,921,200	98.41	97.50	3.75	6.90
	アメリカ			290,232,410	287,548,170	2031/1/31
3	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	国債証券	288,787,200	95.87	96.01	2.6	6.65
	ドイツ			276,872,451	277,270,366	2035/8/15
4	US T N/B 3.5 12/15/28	国債証券	241,080,000	98.58	98.27	3.5	5.69
	アメリカ			237,679,852	236,927,019	2028/12/15
5	SPAIN 3.3 04/30/36	国債証券	233,251,200	100.08	97.80	3.3	5.47
	スペイン			233,456,077	228,125,397	2036/4/30
6	US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	184,828,000	99.46	99.60	4.125	4.42
	アメリカ			183,846,102	184,098,795	2029/3/31
7	CHINA GOVERNMENT BOND 1.44 09/15/27	国債証券	179,557,120	100.30	100.27	1.44	4.32
	中国			180,104,480	180,056,791	2027/9/15
8	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	181,417,600	98.79	96.69	3	4.21
	ベルギー			179,225,532	175,426,676	2034/6/22
9	US T N/B 4.625 02/15/55	国債証券	155,898,400	96.16	91.10	4.625	3.41
	アメリカ			149,915,184	142,025,874	2055/2/15
10	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59 03/15/27	国債証券	140,316,160	100.33	100.29	1.59	3.38
	中国			140,783,062	140,728,184	2027/3/15
11	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	180,006,400	76.85	73.53	2.75	3.18
	アメリカ			138,344,759	132,360,954	2042/11/15
12	SPAIN 2.9 10/31/46	国債証券	155,500,800	86.85	83.66	2.9	3.12
	スペイン			135,060,377	130,100,455	2046/10/31
13	CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	国債証券	109,399,040	116.16	116.75	3	3.07
	中国			127,082,585	127,732,514	2053/10/15
14	US T N/B 4.125 06/30/28	国債証券	96,432,000	99.69	99.80	4.125	2.31
	アメリカ			96,141,739	96,243,655	2028/6/30
15	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	94,411,200	101.59	101.32	3.55	2.30
	スペイン			95,917,114	95,666,868	2033/10/31
16	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	94,411,200	98.74	97.75	2.5	2.21
	フランス			93,227,424	92,290,752	2030/5/25
17	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	106,075,200	86.84	86.33	0.625	2.20
	アメリカ			92,117,609	91,576,873	2030/8/15
18	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	90,003,200	97.06	97.32	4.25	2.10
	アメリカ			87,359,356	87,598,427	2035/5/15
19	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	83,574,400	99.26	98.12	4.125	1.97
	アメリカ			82,957,375	82,004,114	2032/11/15
20	US T N/B 2.25 08/15/49	国債証券	135,004,800	62.99	59.52	2.25	1.93
	アメリカ			85,042,471	80,367,402	2049/8/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 1.72 05/15/36	国債証券	77,292,800	100.01	100.03	1.72	1.86
	中国			77,307,261	77,322,689	2036/5/15
22	UK TREASURY 4.75 10/22/35	国債証券	74,633,850	98.21	98.10	4.75	1.76
	イギリス			73,303,128	73,219,240	2035/10/22
23	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	61,834,240	106.58	106.64	2.52	1.58
	中国			65,907,805	65,942,006	2033/8/25
24	CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	66,508,600	99.66	98.05	3.25	1.56
	カナダ			66,284,042	65,211,757	2035/6/1
25	UK TREASURY 5.375 01/31/56	国債証券	56,245,800	99.21	94.81	5.375	1.28
	イギリス			55,801,812	53,328,667	2056/1/31
26	CHINA GOVERNMENT BOND 1.5 04/15/31	国債証券	47,564,800	100.38	100.32	1.5	1.15
	中国			47,748,433	47,721,107	2031/4/15
27	UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	45,429,300	98.88	96.88	4.5	1.06
	イギリス			44,921,419	44,013,859	2035/3/7
28	FRANCE OAT 0.75 05/25/52	国債証券	103,667,200	44.81	42.25	0.75	1.05
	フランス			46,461,565	43,808,664	2052/5/25
29	UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	42,184,350	84.61	80.85	4.375	0.82
	イギリス			35,695,864	34,108,619	2054/7/31
30	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35	地方債証券	33,897,000	96.80	95.36	4.75	0.78
	オーストラリア			32,815,685	32,327,568	2035/2/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.20
地方債証券	0.78
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	3回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	10,000,000	100.03	99.98	1.35	12.74
	日本			10,003,300	9,998,900	2027/7/16
2	32回2号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	10,000,000	99.76	99.83	0.105	12.72
	日本			9,976,900	9,983,900	2026/9/28
3	28年度6回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	99.76	99.83	0.085	12.72
	日本			9,976,200	9,983,300	2026/9/29
4	393回 中国電力社債	社債券	4,000,000	99.58	99.66	0.26	5.08
	日本			3,983,560	3,986,520	2026/11/25
5	329回 四国電力社債	社債券	3,000,000	99.58	99.63	0.4	3.81
	日本			2,987,400	2,988,900	2026/12/25
6	445回 九州電力社債	社債券	3,000,000	99.55	99.60	0.36	3.81
	日本			2,986,530	2,988,180	2026/12/25
7	546回 関西電力社債	社債券	3,000,000	99.48	99.55	0.17	3.81
	日本			2,984,550	2,986,680	2026/12/18
8	73回 三菱UFJリース社債	社債券	3,000,000	99.36	99.43	0.28	3.80
	日本			2,980,830	2,983,170	2027/1/29
9	340回 北海道電力社債	社債券	3,000,000	99.24	99.28	0.48	3.79
	日本			2,977,440	2,978,580	2027/4/23
10	49回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	99.19	99.24	0.6	3.79
	日本			2,975,850	2,977,200	2027/4/26
11	321回 北陸電力社債	社債券	3,000,000	99.31	99.21	0.365	3.79
	日本			2,979,540	2,976,300	2027/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	38.18
社債券	31.68
合計	69.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。