有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	98,360,354	95.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,274,346	4.16
合計(純資産総額)		102,634,700	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,463,752,791	96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,312,359	3.45
合計(純資産総額)		1,516,065,150	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,543,432,079	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,392,746	3.40
合計(純資産総額)		1,597,824,825	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,394,305,059	92.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,068,075	7.06
合計(純資産総額)		1,500,373,134	100.00

MHAMライフ ナビゲーション インカム

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	500,210,625	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,318,544	2.40
合計(純資産総額)		512,529,169	100.00

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,088,794,600	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,383,355	1.57
合計(純資産総額)		1,106,177,955	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,470,625,390	78.87
社債券	日本	1,131,419,200	19.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,239,791	1.16
合計(純資産総額)		5,668,284,381	100.00

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	344,497,193	64.36
	ドイツ	37,745,455	7.05
	フランス	36,663,015	6.84
	イギリス	27,643,393	5.16
	スイス	21,269,925	3.97
	アイルランド	15,273,037	2.85
	オランダ	7,978,763	1.49
	イタリア	7,029,239	1.31
	フィンランド	6,623,714	1.23
	ジャージー	6,289,672	1.17
	オーストラリア	3,722,915	0.69
	スペイン	2,869,731	0.53
	香港	2,159,101	0.40
	ケイマン諸島	1,673,554	0.31
	小計	521,438,707	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,804,163	2.57
合計(純資産総額)		535,242,870	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,671,800,875	40.98
	ドイツ	1,484,720,110	16.57
	フランス	1,414,146,370	15.78
	イギリス	634,788,612	7.08
	オランダ	556,084,037	6.20
	カナダ	471,314,422	5.26
	オーストラリア	184,735,921	2.06
	オーストリア	100,113,490	1.11
	メキシコ	85,576,998	0.95
	ポーランド	65,014,994	0.72
	デンマーク	55,767,972	0.62
	スウェーデン	49,054,204	0.54
	シンガポール	31,807,019	0.35
	ノルウェー	25,782,988	0.28
	小計	8,830,708,012	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,304,596	1.43
合計(純資産総額)		8,959,012,608	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	117,624,685	46.27
特殊債券	日本	30,192,700	11.87
社債券	日本	103,731,895	40.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,625,235	1.03
合計(純資産総額)		254,174,515	100.00