半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/01-2026/06/30)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		678,192,994	94.44
	内 日本	678,192,994	94.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,915,437	5.56
純資産総額		718,108,431	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,389,416,990	94.30
	内 日本	2,389,416,990	94.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,378,908	5.70
純資産総額		2,533,795,898	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,893,386,476	93.56
	内 日本	1,893,386,476	93.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,232,914	6.44
純資産総額		2,023,619,390	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		448,557,139	96.53
	内 日本	448,557,139	96.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,110,119	3.47
純資産総額		464,667,258	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,084,890,680	98.35
	内 日本	1,084,890,680	98.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,223,901	1.65
純資産総額		1,103,114,581	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,630,574,621	69.81
	内 日本	3,630,574,621	69.81
社債券		1,512,813,500	29.09
	内 日本	1,315,114,500	25.29
	内 フランス	197,699,000	3.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,016,493	1.10
純資産総額		5,200,404,614	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外株式マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		532,002,464	99.18
	内 アメリカ	425,952,998	79.41
	内 スペイン	23,656,373	4.41
	内 フランス	21,324,171	3.98
	内 イギリス	10,763,467	2.01
	内 スイス	10,239,402	1.91
	内 オランダ	8,742,604	1.63
	内 オーストラリア	8,492,296	1.58
	内 ドイツ	7,654,363	1.43
	内 イタリア	7,168,085	1.34
	内 カナダ	3,904,261	0.73
	内 アイルランド	2,771,522	0.52
	内 ケイマン諸島	1,332,922	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,421,233	0.82
純資産総額		536,423,697	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外債券マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,200,429,313	96.97
	内 アメリカ	1,933,071,183	44.63
	内 中国	503,205,216	11.62
	内 ドイツ	501,827,842	11.59
	内 スペイン	310,941,030	7.18
	内 イギリス	256,596,356	5.92
	内 フランス	218,323,542	5.04
	内 ベルギー	178,799,009	4.13
	内 オランダ	145,501,283	3.36
	内 カナダ	85,636,027	1.98
	内 ポーランド	30,939,521	0.71
	内 シンガポール	18,520,144	0.43
	内 ノルウェー	8,543,480	0.20
	内 スウェーデン	8,524,680	0.20
地方債証券		57,418,526	1.33
	内 オーストラリア	57,418,526	1.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,727,511	1.70
純資産総額		4,331,575,350	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		49,762,906	63.67
	内 日本	49,762,906	63.67
社債券		6,947,430	8.89
	内 日本	6,947,430	8.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,441,138	27.44
純資産総額		78,151,474	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。