有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/01-2024/07/01)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		600,288,697	95.74
	内 日本	600,288,697	95.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,728,754	4.26
純資産総額		627,017,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,357,815,061	95.81
	内 日本	2,357,815,061	95.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,993,879	4.19
純資産総額		2,460,808,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,119,556,098	96.00
	内 日本	2,119,556,098	96.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,299,742	4.00
純資産総額		2,207,855,840	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		509,701,543	95.64
	内 日本	509,701,543	95.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,239,413	4.36
純資産総額		532,940,956	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,208,502,490	97.85
	内 日本	1,208,502,490	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,540,858	2.15
純資産総額		1,235,043,348	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,747,250,985	73.22
	内 日本	3,747,250,985	73.22
社債券		1,309,862,300	25.59
	内 日本	1,309,862,300	25.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,717,764	1.19
純資産総額		5,117,831,049	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外株式マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		584,797,612	99.04
	内 アメリカ	440,439,933	74.59
	内 フランス	32,175,584	5.45
	内 ドイツ	17,271,599	2.93
	内 アイルランド	13,200,286	2.24
	内 デンマーク	11,357,618	1.92
	内 スペイン	11,354,087	1.92
	内 オランダ	10,702,432	1.81
	内 スイス	9,738,223	1.65
	内 香港	9,345,290	1.58
	内 イタリア	9,082,261	1.54
	内 ケイマン諸島	8,387,834	1.42
	内 イギリス	6,408,966	1.09
	内 カナダ	5,333,499	0.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,652,726	0.96
純資産総額		590,450,338	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外債券マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,451,069,546	98.33
	内 アメリカ	2,377,295,065	52.52
	内 スペイン	843,553,284	18.64
	内 フランス	281,318,532	6.21
	内 ドイツ	259,107,829	5.72
	内 イギリス	236,823,816	5.23
	内 オランダ	149,862,632	3.31
	内 オーストラリア	142,260,771	3.14
	内 カナダ	89,896,247	1.99
	内 デンマーク	31,325,327	0.69
	内 ポーランド	26,327,772	0.58
	内 ノルウェー	13,298,271	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,444,708	1.67
純資産総額		4,526,514,254	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		44,820,396	46.81
	内 日本	44,820,396	46.81
社債券		24,017,520	25.08
	内 日本	24,017,520	25.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,909,302	28.10
純資産総額		95,747,218	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。