有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		379,633,118	95.94
	内 日本	379,633,118	95.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,085,454	4.06
純資産総額		395,718,572	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,035,117,248	95.94
	内 日本	2,035,117,248	95.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,116,653	4.06
純資産総額		2,121,233,901	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,100,001,018	94.96
	内 日本	2,100,001,018	94.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,504,716	5.04
純資産総額		2,211,505,734	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		542,612,394	95.93
	内 日本	542,612,394	95.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,002,637	4.07
純資産総額		565,615,031	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,218,245,850	97.04
	内 日本	1,218,245,850	97.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,151,594	2.96
純資産総額		1,255,397,444	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,905,826,840	81.93
	内 日本	3,905,826,840	81.93
地方債証券		94,428,020	1.98
	内 日本	94,428,020	1.98
社債券		712,685,300	14.95
	内 日本	712,685,300	14.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,609,291	1.15
純資産総額		4,767,549,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外株式マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		610,560,414	96.83
	内 アメリカ	444,731,736	70.53
	内 ドイツ	33,146,438	5.26
	内 スイス	30,809,552	4.89
	内 オーストラリア	18,525,342	2.94
	内 スウェーデン	16,069,468	2.55
	内 デンマーク	13,815,417	2.19
	内 アイルランド	13,802,929	2.19
	内 カナダ	11,206,488	1.78
	内 フランス	9,358,162	1.48
	内 フィンランド	8,161,160	1.29
	内 イギリス	5,679,621	0.90
	内 香港	3,890,953	0.62
	内 ケイマン諸島	1,363,148	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,019,990	3.17
純資産総額		630,580,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外債券マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,382,707,453	97.44
	内 アメリカ	2,487,895,861	45.04
	内 スペイン	838,225,424	15.17
	内 フランス	687,322,074	12.44
	内 ドイツ	474,689,319	8.59
	内 イギリス	396,820,675	7.18
	内 ポーランド	184,123,908	3.33
	内 オランダ	137,934,205	2.50
	内 オーストラリア	60,942,546	1.10
	内 カナダ	57,502,224	1.04
	内 デンマーク	41,172,960	0.75
	内 ノルウェー	16,078,257	0.29
特殊債券		71,638,084	1.30
	内 カナダ	71,638,084	1.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,853,566	1.26
純資産総額		5,524,199,103	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		50,514,341	47.60
	内 日本	50,514,341	47.60
特殊債券		20,018,000	18.86
	内 日本	20,018,000	18.86
社債券		11,021,930	10.38
	内 日本	11,021,930	10.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,579,014	23.16
純資産総額		106,133,285	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。