半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		629,122,962	96.90
	内 日本	629,122,962	96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,127,487	3.10
純資産総額		649,250,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,376,461,381	96.46
	内 日本	2,376,461,381	96.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,312,562	3.54
純資産総額		2,463,773,943	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,101,035,361	96.31
	内 日本	2,101,035,361	96.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,418,262	3.69
純資産総額		2,181,453,623	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		492,021,674	96.71
	内 日本	492,021,674	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,759,364	3.29
純資産総額		508,781,038	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,162,918,260	97.67
	内 日本	1,162,918,260	97.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,725,751	2.33
純資産総額		1,190,644,011	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,910,979,956	75.84
	内 日本	3,910,979,956	75.84
社債券		1,186,351,000	23.00
	内 日本	1,087,409,000	21.09
	内 フランス	98,942,000	1.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,654,232	1.16
純資産総額		5,156,985,188	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外株式マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		568,756,072	98.90
	内 アメリカ	459,079,852	79.83
	内 ドイツ	22,051,929	3.83
	内 フランス	15,991,292	2.78
	内 スイス	15,004,555	2.61
	内 ケイマン諸島	11,012,965	1.91
	内 香港	9,329,274	1.62
	内 イギリス	8,907,846	1.55
	内 オランダ	6,794,918	1.18
	内 スペイン	6,210,464	1.08
	内 デンマーク	5,349,859	0.93
	内 カナダ	4,913,621	0.85
	内 イタリア	4,109,497	0.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,334,736	1.10
純資産総額		575,090,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外債券マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,244,095,936	98.42
	内 アメリカ	2,243,263,291	52.02
	内 スペイン	632,951,572	14.68
	内 中国	352,385,201	8.17
	内 イギリス	217,455,244	5.04
	内 ドイツ	202,378,733	4.69
	内 カナダ	172,366,751	4.00
	内 フランス	160,072,274	3.71
	内 オランダ	139,872,486	3.24
	内 オーストラリア	52,503,204	1.22
	内 デンマーク	30,988,290	0.72
	内 ポーランド	25,473,663	0.59
	内 ノルウェー	7,397,921	0.17
	内 スウェーデン	6,987,306	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,958,173	1.58
純資産総額		4,312,054,109	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		33,005,300	36.32
	内 日本	33,005,300	36.32
特殊債券		20,001,400	22.01
	内 日本	20,001,400	22.01
社債券		18,001,560	19.81
	内 日本	18,001,560	19.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,865,652	21.86
純資産総額		90,873,912	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。