半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月1日-平成30年7月2日)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	140,664,951	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,473,434	3.08
合計(純資産総額)		145,138,385	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2040

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,590,797,104	96.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,095,272	3.75
合計(純資産総額)		1,652,892,376	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2030

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,649,544,908	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,898,708	3.56
合計(純資産総額)		1,710,443,616	100.00

MHAMライフ ナビゲーション 2020

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,220,904,365	86.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	185,334,224	13.17
合計(純資産総額)		1,406,238,589	100.00

MHAMライフ ナビゲーション インカム

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	508,011,756	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,508,367	2.40
合計(純資産総額)		520,520,123	100.00

(参考)MHAM日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,121,032,340	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,517,137	2.05
合計(純資産総額)		1,144,549,477	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,762,506,990	87.25
社債券	日本	631,088,200	11.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,736,166	1.18
合計(純資産総額)		5,458,331,356	100.00

(参考)MHAM海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	345,514,287	63.45
	ドイツ	37,273,839	6.84
	フランス	37,143,705	6.82
	イギリス	27,376,936	5.02
	スイス	20,042,667	3.68
	オーストラリア	15,582,154	2.86
	オランダ	7,509,810	1.37
	イタリア	7,015,434	1.28
	フィンランド	5,729,796	1.05
	アイルランド	5,423,921	0.99
	香港	5,182,866	0.95
	スペイン	3,064,830	0.56
	ケイマン諸島	2,461,908	0.45
	小計	519,322,153	95.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,185,050	4.62
合計(純資産総額)		544,507,203	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,766,896,808	35.26
	ドイツ	1,401,118,908	17.85
	フランス	1,150,198,838	14.65
	イギリス	567,948,985	7.23
	オランダ	556,578,431	7.09
	メキシコ	309,304,107	3.94
	ノルウェー	158,815,406	2.02
	カナダ	119,825,265	1.52
	オーストリア	105,294,063	1.34
	ポーランド	61,175,400	0.77
	デンマーク	47,478,330	0.60
	スウェーデン	39,568,745	0.50
	シンガポール	31,907,660	0.40
	小計	7,316,110,946	93.23
地方債証券	オーストラリア	325,087,008	4.14
	カナダ	49,262,337	0.62
	小計	374,349,345	4.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	156,134,134	1.98
合計(純資産総額)		7,846,594,425	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	134,540,752	54.20
特殊債券	日本	30,003,600	12.08
社債券	日本	51,354,290	20.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,319,377	13.02
合計(純資産総額)		248,218,019	100.00