有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/01-2023/06/30)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		536,321,696	96.54
	内 日本	536,321,696	96.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,242,930	3.46
純資産総額		555,564,626	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,243,823,917	95.08
	内 日本	2,243,823,917	95.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,042,531	4.92
純資産総額		2,359,866,448	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,203,962,200	95.70
	内 日本	2,203,962,200	95.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,931,788	4.30
純資産総額		2,302,893,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		537,887,964	96.31
	内 日本	537,887,964	96.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,604,691	3.69
純資産総額		558,492,655	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,242,590,560	96.27
	内 日本	1,242,590,560	96.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,173,567	3.73
純資産総額		1,290,764,127	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,238,010,597	84.52
	内 日本	4,238,010,597	84.52
特殊債券		99,996,000	1.99
	内 日本	99,996,000	1.99
社債券		616,345,400	12.29
	内 日本	616,345,400	12.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,078,641	1.20
純資産総額		5,014,430,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外株式マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		623,856,787	99.38
	内 アメリカ	467,414,931	74.46
	内 フランス	26,668,984	4.25
	内 イギリス	22,372,605	3.56
	内 ドイツ	21,763,341	3.47
	内 スイス	16,185,414	2.58
	内 オーストラリア	13,226,634	2.11
	内 スペイン	9,929,238	1.58
	内 オランダ	8,216,927	1.31
	内 カナダ	8,064,188	1.28
	内 アイルランド	7,162,816	1.14
	内 香港	6,854,489	1.09
	内 デンマーク	5,196,851	0.83
	内 ジャージィー	3,130,983	0.50
	内 ケイマン諸島	3,023,337	0.48
	内 フィンランド	2,835,354	0.45
	内 ノルウェー	1,810,695	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,874,922	0.62
純資産総額		627,731,709	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外債券マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,794,772,965	98.55
	内 アメリカ	2,255,378,008	46.36
	内 スペイン	935,470,088	19.23
	内 フランス	482,734,050	9.92
	内 ドイツ	300,311,831	6.17
	内 イギリス	213,118,187	4.38
	内 オーストラリア	169,111,352	3.48
	内 ポーランド	143,234,091	2.94
	内 オランダ	136,859,217	2.81
	内 カナダ	103,296,462	2.12
	内 デンマーク	38,361,148	0.79
	内 ノルウェー	16,898,531	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,479,780	1.45
純資産総額		4,865,252,745	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		23,030,610	24.06
	内 日本	23,030,610	24.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,698,008	75.94
純資産総額		95,728,618	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。