半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		421,122,502	96.22
	内 日本	421,122,502	96.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,561,259	3.78
純資産総額		437,683,761	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,048,218,567	95.34
	内 日本	2,048,218,567	95.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,178,732	4.66
純資産総額		2,148,397,299	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,179,620,487	96.25
	内 日本	2,179,620,487	96.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,844,652	3.75
純資産総額		2,264,465,139	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		538,879,303	95.80
	内 日本	538,879,303	95.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,597,362	4.20
純資産総額		562,476,665	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,186,780,110	95.42
	内 日本	1,186,780,110	95.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,927,056	4.58
純資産総額		1,243,707,166	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,136,633,856	85.87
	内 日本	4,136,633,856	85.87
特殊債券		99,985,000	2.08
	内 日本	99,985,000	2.08
社債券		519,200,600	10.78
	内 日本	519,200,600	10.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,262,469	1.27
純資産総額		4,817,081,925	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外株式マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		592,952,667	96.75
	内 アメリカ	449,816,856	73.40
	内 スイス	26,453,752	4.32
	内 ドイツ	21,675,342	3.54
	内 フランス	20,047,631	3.27
	内 オーストラリア	17,958,878	2.93
	内 イギリス	13,118,864	2.14
	内 アイルランド	9,787,632	1.60
	内 リベリア	7,191,764	1.17
	内 スウェーデン	6,774,713	1.11
	内 オランダ	6,069,573	0.99
	内 香港	3,592,165	0.59
	内 デンマーク	3,574,932	0.58
	内 カナダ	3,404,716	0.56
	内 フィンランド	2,112,900	0.34
	内 ケイマン諸島	1,372,949	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,912,004	3.25
純資産総額		612,864,671	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外債券マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,011,640,810	97.87
	内 アメリカ	2,468,515,446	48.21
	内 フランス	732,392,408	14.30
	内 ドイツ	643,878,193	12.57
	内 スペイン	461,241,033	9.01
	内 イギリス	392,951,461	7.67
	内 オランダ	132,259,383	2.58
	内 カナダ	56,579,265	1.10
	内 オーストラリア	42,779,942	0.84
	内 デンマーク	39,795,279	0.78
	内 ポーランド	25,008,391	0.49
	内 ノルウェー	16,240,009	0.32
特殊債券		58,515,351	1.14
	内 カナダ	58,515,351	1.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,376,726	0.98
純資産総額		5,120,532,887	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		13,004,360	12.14
	内 日本	13,004,360	12.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,135,736	87.86
純資産総額		107,140,096	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。