半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/01-2023/06/30)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		450,852,042	94.98
	内 日本	450,852,042	94.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,834,994	5.02
純資産総額		474,687,036	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,088,503,544	95.74
	内 日本	2,088,503,544	95.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,845,703	4.26
純資産総額		2,181,349,247	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,093,661,410	93.97
	内 日本	2,093,661,410	93.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,336,481	6.03
純資産総額		2,227,997,891	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		511,354,445	95.79
	内 日本	511,354,445	95.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,484,266	4.21
純資産総額		533,838,711	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,171,411,210	96.62
	内 日本	1,171,411,210	96.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,995,112	3.38
純資産総額		1,212,406,322	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,106,094,376	86.03
	内 日本	4,106,094,376	86.03
特殊債券		99,962,000	2.09
	内 日本	99,962,000	2.09
社債券		515,791,200	10.81
	内 日本	515,791,200	10.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,803,165	1.06
純資産総額		4,772,650,741	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外株式マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		571,797,701	98.20
	内 アメリカ	426,148,222	73.19
	内 フランス	26,705,077	4.59
	内 スイス	21,791,671	3.74
	内 ドイツ	20,709,097	3.56
	内 イギリス	16,270,791	2.79
	内 オーストラリア	15,297,364	2.63
	内 スペイン	9,071,123	1.56
	内 カナダ	7,970,913	1.37
	内 オランダ	7,894,856	1.36
	内 香港	5,058,103	0.87
	内 アイルランド	4,984,971	0.86
	内 ジャージィー	3,685,375	0.63
	内 フィンランド	2,677,805	0.46
	内 デンマーク	2,017,941	0.35
	内 ノルウェー	1,514,392	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,476,990	1.80
純資産総額		582,274,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外債券マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,659,750,928	98.37
	内 アメリカ	2,194,686,163	46.33
	内 スペイン	727,048,245	15.35
	内 ドイツ	462,027,943	9.75
	内 フランス	440,359,136	9.30
	内 イギリス	256,940,348	5.42
	内 オーストラリア	178,170,804	3.76
	内 オランダ	125,207,119	2.64
	内 ポーランド	118,529,484	2.50
	内 カナダ	105,518,738	2.23
	内 デンマーク	34,974,526	0.74
	内 ノルウェー	16,288,422	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,451,493	1.63
純資産総額		4,737,202,421	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		32,060,950	33.49
	内 日本	32,060,950	33.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,681,599	66.51
純資産総額		95,742,549	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。