有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/01-2026/06/30)

(1)【投資状況】
MHAMライフ ナビゲーション 2050

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		758,294,110	96.93
	内 日本	758,294,110	96.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,013,960	3.07
純資産総額		782,308,070	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2040

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,509,873,281	96.64
	内 日本	2,509,873,281	96.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,187,902	3.36
純資産総額		2,597,061,183	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション 2030

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,782,258,920	94.16
	内 日本	1,782,258,920	94.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,550,350	5.84
純資産総額		1,892,809,270	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMライフ ナビゲーション インカム

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		435,074,577	96.81
	内 日本	435,074,577	96.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,326,694	3.19
純資産総額		449,401,271	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,064,056,790	95.66
	内 日本	1,064,056,790	95.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,310,965	4.34
純資産総額		1,112,367,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,716,624,589	70.42
	内 日本	3,716,624,589	70.42
社債券		1,492,075,900	28.27
	内 日本	1,294,394,900	24.52
	内 フランス	197,681,000	3.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,190,820	1.31
純資産総額		5,277,891,309	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外株式マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		507,001,974	99.45
	内 アメリカ	397,057,503	77.88
	内 スペイン	20,733,511	4.07
	内 カナダ	18,157,131	3.56
	内 フランス	11,493,765	2.25
	内 アイルランド	11,067,240	2.17
	内 オーストラリア	10,104,079	1.98
	内 イギリス	9,913,384	1.94
	内 オランダ	7,122,954	1.40
	内 イタリア	7,020,583	1.38
	内 スイス	6,773,865	1.33
	内 ドイツ	5,402,391	1.06
	内 フィンランド	2,155,568	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,799,565	0.55
純資産総額		509,801,539	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM海外債券マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,050,226,038	97.20
	内 アメリカ	1,820,069,912	43.68
	内 中国	671,640,722	16.12
	内 スペイン	472,263,103	11.33
	内 ドイツ	336,603,173	8.08
	内 イギリス	234,770,782	5.63
	内 ベルギー	175,426,676	4.21
	内 フランス	163,095,465	3.91
	内 カナダ	89,741,661	2.15
	内 ポーランド	29,252,548	0.70
	内 シンガポール	14,818,340	0.36
	内 ニュージーランド	13,074,131	0.31
	内 オランダ	12,472,200	0.30
	内 ノルウェー	8,823,760	0.21
	内 スウェーデン	8,173,565	0.20
地方債証券		32,327,568	0.78
	内 オーストラリア	32,327,568	0.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,432,869	2.03
純資産総額		4,166,986,475	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		29,966,100	38.18
	内 日本	29,966,100	38.18
社債券		24,865,530	31.68
	内 日本	24,865,530	31.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,658,885	30.14
純資産総額		78,490,515	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。