有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
MHAM日本株式〈DC年金〉
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,376,804,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,111,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,373,692,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,785,889,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3291 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,933,571,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,729,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,905,842,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,855,231,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7182 | 円 |
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