有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,883,941,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,122,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,839,819,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,412,902,748口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3022円 |
(参考)
日本株式マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,372,356,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,740,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,342,616,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,899,006,493口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7602円 |
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