有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/12-2025/03/10)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,613,028,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,719,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,610,309,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,033,567,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5255円 |
(参考)
日本株式マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,633,127,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,389,304円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,583,737,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 696,702,775口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7085円 |
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