有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2026/03/09)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,176,594,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,075,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,162,519,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 955,622,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3094円 |
(参考)
日本株式マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,146,944,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,506,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,130,437,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,666,222口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9480円 |
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