有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/10-2024/03/11)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,015,622,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,261,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,009,361,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,157,522,405口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5998円 |
(参考)
日本株式マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,978,749,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,749,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,193,725口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7601円 |
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