有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,409,203,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,779,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,388,423,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,241,175,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9243円 |
(参考)
日本株式マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,924,537,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,980,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,915,557,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,477,287,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6505円 |
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