有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
MHAM日本株式〈DC年金〉
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,340,719,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,437,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,337,282,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,628,105,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4356 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,248,274,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,641,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,168,632,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,178,583,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9135 | 円 |
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