有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,461,468,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,120,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,451,348,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,271,899,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9273円 |
(参考)
日本株式マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,783,282,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,350,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,774,932,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,400,452,660口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6955円 |
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