有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/10-2023/03/09)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,488,373,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,956,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,474,417,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,244,854,475口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9877円 |
(参考)
日本株式マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,458,752,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,160,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,449,592,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 867,426,264口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8240円 |
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