臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/04 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第186計算期間
自 平成30年 6月21日
至 平成30年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 66,655,965,518円 |
| 期末受益権口数 | 122,300,701,206口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,450円 |
| 期中騰落率 | 2.16% |
| 計算期間 | 第187計算期間
自 平成30年 7月21日
至 平成30年 8月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 64,645,481,671円 |
| 期末受益権口数 | 121,604,990,866口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,316円 |
| 期中騰落率 | △2.00% |
| 計算期間 | 第188計算期間
自 平成30年 8月21日
至 平成30年 9月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 64,119,070,726円 |
| 期末受益権口数 | 120,822,996,259口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,307円 |
| 期中騰落率 | 0.30% |
